北京信用担保业协会

 

关于召开工程保证担保工作专题会的通知

 

各有关担保机构：

北京信用担保业协会定于2015年12月2日（星期三）下午14:30在北京中小企业信用再担保有限公司第三会议室召开工程保证担保专题会。请贵公司主管领导参会，并于11月30日下午16：00前将参会回执反馈至协会。

会议主要内容：

    1、落实《建立工程保证担保赔偿准备金制度的规定》，布署赔偿准备金专户存储工作；

2、北京通州国开村镇银行介绍相关流程，并和参会人员交流，回答大家提出的问题。

 

存款协议及开户所需材料清单详见附件一、二。

 

联系人：张丽红    邮箱：XYDB301@163.com

电话：83108780    传真：67153881

开会地址：西城区平安里西大街28号楼中海国际中心17层

 

            二〇一五年十一月二十三日

 

参 会 回 执

 

 

单 位	姓 名	职 务	电 话

 

 

附件一:

北京通州国开村镇银行人民币存款协议

 

甲方：                               

乙方：北京通州国开村镇银行股份有限公司

丙方：                               

                                   （以下简称甲方）、北京通州国开村镇银行股份有限公司（以下简称乙方）、

                                   （以下简称丙方）本着平等互利、恪守信用的原则，经友好协商，就人民币存款达成如下协议：

一、账户信息

甲方在乙方开立一般存款账户（即为活期账户）,用于开展资金存放业务。指定账户信息如下：

户 名： XX XX

账 号： XX XX

开户行：北京通州国开村镇银行股份有限公司

存款金额：大写人民币       元整(小写￥       )

二、划转指令及划转路径

存入：甲方将资金存入在乙方开立的活期账户后，丙方出具《关于同意XX转入保证金的通知》，乙方按丙方出具通知中的金额，为甲方开立定期存单（存期一年，到期自动转存一年），并预留甲方印鉴及丙方负责人人名章。

支取：甲方支取定期存款时，须丙方出具《关于同意XX转出保证金的通知》，并在定期存单上加盖丙方预留负责人人名章；乙方将本金及利息转入甲方在乙方开立的活期账户。

三、存款期限、利率及计息规则

（一）活期账户

1.利率：执行乙方对公存款活期挂牌利率。

2.结息方式：按甲方活期账户实际余额按季结息。

（二）定期账户

1.存款起息日：从活期账户转入定期账户当日即为定期存款起息日 。

2.利率：

（1）存期不足1年按乙方对公存款活期挂牌利率支付利息；

（2）存期达到1年（含）以上，乙方按年利率4.0％向甲方支付利息（不足整年部分仍按年利率4.0％支付利息）。

3.结息方式：1年到期，本金自动转存，转存1年，利息转入活期账户。

四、违约责任

甲方应严格遵守本协议规定，定期存款起息、支取等均必须由丙方出具正式文件通知乙方。

乙方保证收到丙方出具的正式文件后及时支付存款本金和利息，如逾期不能支付本金和利息，应按照延期支付的实际天数及尚未支付的存款本金和利息的余额，按日利率万分之五向甲方支付违约金。

丙方应按照本协议规定及与甲方协商的实际情况，为甲方出具转入及转出保证金的通知。因未能按本协议要求或未及时出具保证金转入、转出通知而产生的问题，由丙方负责解决并承担相应责任。

五、协议的生效及其他

本协议自甲方活期存款起息日起生效。本协议之未尽事宜，由三方友好协商解决。若协商不成，任何一方有权向乙方所在地法院提起诉讼解决。本协议正本一式叁份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

 

甲方:                           乙方：        

（公章)                         (公章)

法定代表人                      法定代表人

或授权委托人(签章)：            或授权委托人(签章)：

日期：                          日期：

丙方:                                  

（公章)                        

法定代表人                     

或授权委托人(签章)：           

日期：                        

附件二:

北京通州国开村镇银行一般存款账户

开户资料清单

 

一、企业提供资料包括：

1、工商营业执照正、副本复印件（加盖单位公章）

2、组织机构代码证书正、副本复印件（加盖单位公章）

3、税务登记证正、副本复印件（加盖单位公章）

4、法定代表人或主要负责人身份证件复印件（加盖单位公章）

5、授权他人办理开户手续的，需提供加盖公章的授权委托书原件及被授权人身份证件复印件（加盖单位公章）

6、基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）

以上1－6项，除复印件外，均需经办人携带原件到柜台进行审核。

 

二、企业需填写的相关开户申请表及协议：

1、开户申请文件：

（1）开立人民币单位银行结算账户申请书（加盖公章）

（2）人民币单位银行结算账户管理协议一式两份（加盖公章和法人章）

（3）北京通州国开村镇银行人民币存款协议一式两份（加盖公章和法人章）

2、印鉴卡片一套（加盖预留印鉴及公章）

3、反洗钱：对公客户身份基本信息审核表

 

北京通州国开村镇银行定期存款账户

开户资料清单

1. 担保协会出具的关于转入保证金的通知

2. 印鉴卡片一套（加盖预留印鉴及担保协会负责人人名章）